Списание безналичных ДС

Практически все безналичные платежи компании оформляются документом Списание безналичных ДС. Если в системе включена функциональная опция Заявки на расходование ДС, то Списание можно будет создать строго на основании заявки, за исключением ряда случаев, в частности, списаний с тех банковских счетов, для которых включена опция - Разрешить списание денежных средств без заявок на оплату.
В документе Списания, есть признак - Проведено банком, который выставляется в процессе разнесения банковских выписок. Списания только с установленным признаком двигают регистры, отражающие денежные средства в наличии и состояние расчетов с поставщиками.
Рассмотрим вопросу экзамена, связанные с документом Списание безналичных ДС.

***

Вопрос 8.30 экзамена 1С:Профессионал по ERP Управление предприятием 2.0. Документ "Списание безналичных денежных средств" с операцией "Перечисление денежных средств на другой счет" можно оформить:

1. Без оформления документа "Заявка на расходование денежных средств"
2. С обязательным оформлением документа документа "Заявка на расходование денежных средств"
3. Варианты 1 или 2 в зависимости от настройки учетной политики организации
4. Варианты 1 или 2 в зависимости от настройки расчетного счета

Проверено. Верный ответ - первый. Даже при включенной опции "Заявки на расходование ДС" и снятой галке разрешения оплат без заявок, такое списание создать и сохранить можно. Ссылки на заявку в нем даже нет. 

***

Вопрос 8.31 экзамена 1С:Профессионал по ERP Управление предприятием 2.0. Документ "Списание безналичных денежных средств" с операцией "Возврат в другую организацию" можно оформить:

1. Без оформления документа "Заявка на расходование денежных средств"
2. С обязательным оформлением документа документа "Заявка на расходование денежных средств"
3. Варианты 1 или 2 в зависимости от настройки учетной политики организации
4. Варианты 1 или 2 в зависимости от настройки расчетного счета

Проверено. Верный ответ - четвертый. Рассмотрим.
Создадим списание с указанным видом операции; в счете-отправителе галку "Разрешить списание без заявок" ставить не будем:

На закладке Расшифровка платежа документа списания, будет обязательна ссылка на заявку:

Теперь, снимем галку запрета платежей без заявок у банковского счета. Ссылка на заявку стане необязательной:

***

Вопрос 8.32 экзамена 1С:Профессионал по ERP Управление предприятием 2.0. Для оформления передачи денежных средств с одного счета на другой (в рамках одной организации) необходимо оформить документы:

1. Списание безналичных денежных средств
2. Поступление безналичных денежных средств
3. Перемещение денежных средств
4. Варианты 1 и 2

Проверено. Верный ответ - первый.
По факту правильный конечно четвертый. Документа Перемещение денежных средств в системе нет вообще. А цепочка документов по подобной операции будет выглядеть так: Распоряжение на перемещение (плановый документ) -> Списание безналичных ДС -> Поступление безналичных ДС:

***

Вопрос 8.33 экзамена 1С:Профессионал по ERP Управление предприятием 2.0. Про проведении документа "Списание безналичных денежных средств":

1. Происходит списание денежных средств с расчетного счета организации
2. Списание денежных средств не производится (произойдет на следующий день)
3. Происходит списание денежных средств с расчетного счета организации (но только если отмечен флажок "Оплачено")
4. Списание денежных средств с расчетного счета не производится (факт списания можно просмотреть в банковской выписке)

Проверено. Верный ответ - третий (но галка называется не Оплачено, а Проведено банком!). Рассмотрим. Пусть есть такое исходно состояние расчетного счета:

Создадим и проведем Списание, не установив в нем флажка Оплачено. Документ сделает следующие движения по регистрам:

Остатки в отчете выше при этом не изменятся.

Теперь, поставим галку Проведено банком. Движения документа изменятся:

И остатки на счету - тоже:

***

Вопрос 8.34 экзамена 1С:Профессионал по ERP Управление предприятием 2.0. Про проведении документа "Списание безналичных денежных средств" взаиморасчеты с получателем:

1. Изменятся при проведении документа
2. Изменятся на следующий день
3. Изменятся только при установленном флаге "Оплачено"
4. Изменятся только после оформления документа "Выписка по расчетному счету"

Проверено. Верный ответ - первый.
Хотя на деле правильнее третий (и галка называется не Оплачено, а Проведено банком). Рассмотрим. Пусть есть такое исходно состояние расчетов:

По заказу-основанию первого ПТУ, создадим заявку на оплату:

А на ее основании - создадим списание (без галки Подтверждено банком), и проведем его:

Состояние расчетов при этом не изменится.

Теперь, поставим галку Проведено банком, и проведем Списание:

Наш долг перед поставщиком уменьшился: