пятница, 12 февраля 2016 г.

Отчет Платежный календарь

Информация о предстоящих платежах компании, о фактических и расчетных остатках денежных средств, агрегируется в отчете Платежный календарь. Структура строк отчета по умолчанию такова:
  • доступные остатки денежных средств
  • предстоящие платежи
  • предстоящие поступления
  • далее подневно:
    • доступные остатки денежных средств
    • предстоящие платежи
    • предстоящие поступления
Платежи и поступления по умолчанию детализируются до статьи и документа-основания:
Но отчет можно перегруппировать в нужном порядке - например, детализировать по партнерам:
Непосредственно из отчета, можно создать документ Ожидаемое поступление ДС:
и Распоряжение на перемещение ДС:

***
Вопрос 8.38 экзамена 1С:Профессионал по ERP Управление предприятием 2.0. Отчет "Платежный календарь" предназначен для:
  1. Формирования графика платежей и контроля его исполнения
  2. Диагностики кассовых разрывов
  3. Анализа просроченной кредиторской задолженности
  4. Варианты 1 и 2
  5. Варианты 1 и 3
  6. Варианты 1 и 2 и 3
Проверено. Верный ответ - четвертый. Для анализа кредиторской задолженности отчет не используется. Это зафиксировано и в справке к системе:

***
Вопрос 8.39 экзамена 1С:Профессионал по ERP Управление предприятием 2.0. Отчет "Платежный календарь" позволяет:
  1. Просматривать информацию о выполненных платежах
  2. Просматривать информацию о запланированных платежах
  3. Просматривать информацию об остатках денежных средств
  4. Варианты 1 и 3
  5. Варианты 2 и 3
  6. Варианты 1 и 2 и 3
Проверено. Верный ответ - пятый. Информации о выполненных платежах отчет не показывает.

***
Вопрос 8.40 экзамена 1С:Профессионал по ERP Управление предприятием 2.0. Отчет "Платежный календарь" может формироваться в валюте:
  1. Управленческого учета
  2. Регламентированного учета
  3. Произвольной валюте
  4. Варианты 1 и 2
  5. Варианты 1 и 2 и 3
Проверено. Верный ответ - четвертый, согласно ответов.
Но вообще правильный пятый.
Рассмотрим. Пусть у нас управленческий учет ведется в рублях, регламентированный - в евро, и есть третья валюта чешские кроны:
Все эти валюты доступны для построения отчета:

***
Вопрос 8.41 экзамена 1С:Профессионал по ERP Управление предприятием 2.0. Отчет "Платежный календарь" можно получить с детализацией до:
  1. Статьи движения денежных средств
  2. Партнера 
  3. Заказа
  4. Варианты 1 и 2
  5. Варианты 1 и 3
  6. Варианты 1 и 2 и 3
Проверено. Верный ответ - шестой, разбор см. выше.

***
Вопрос 8.42 экзамена 1С:Профессионал по ERP Управление предприятием 2.0. Из отчета "Платежный календарь" можно создать документы:
  1. Ожидаемое поступление денежных средств
  2. Распоряжение на перемещение денежных средств
  3. Списание безналичных денежных средств
  4. Варианты 1 и 2
  5. Варианты 2 и 3
  6. Варианты 1 и 2 и 3
Проверено. Верный ответ - четвертый, разбор см. выше.


Комментариев нет:

Отправить комментарий