Отчет Платежный календарь

Информация о предстоящих платежах компании, о фактических и расчетных остатках денежных средств, агрегируется в отчете Платежный календарь. Структура строк отчета по умолчанию такова:

• доступные остатки денежных средств
• предстоящие платежи
• предстоящие поступления
• далее подневно:
• доступные остатки денежных средств
• предстоящие платежи
• предстоящие поступления

Платежи и поступления по умолчанию детализируются до статьи и документа-основания:

Заявки на расходование денежных средств

Можно настроить систему так, что все (или определенные) платежи будут проходить только при условии обязательного создания и согласования заявки на денежные средства. Это регулируется функциональной опцией Заявки на расходование денежных средств: