Отчетность по расчетам с клиентами

Для удобного анализа состояния расчетов, предусмотрен пул стандартной отчетности. Рассмотрим основные.
1. Отчет Задолженность клиентов - показывает текущее состояние расчетов. Какой долг сейчас, на какую сумму планируется отгрузка, на какую сумму ожидается оплата:

Графики оплат в соглашениях. Договоры займов

В соглашении с партнером, можно указать график оплат, который будет подставляться в документы по данному соглашению. Возможности по настройке графика достаточно широки:

Акты сверки

Для сверки взаиморасчетов с контрагентами используется документ Акт сверки. Предусмотрено его автоматизированное заполнение.По кнопке Создать в журнале актов сверки открывается помощник их формирования. Определяем контрагента (либо иные аналитики), с которым сверяемся:

Расчеты с подотчетными лицами

Средства, необходимые подотчетнику, могут быть выданы как наличные, так и безналичные. Соответствующую опцию можно указать прямо в заявке на расходование ДС:

Взаимозачет задолженности

В системе предусмотрено множество вариантов взаимного зачета долгов. Эти операции выполняются с помощью документа Взаимозачет задолженности. Рассмотрим, как он работает, на простом примере.
Пусть у нас есть следующее состояние расчетов с клиентом:

Списание задолженности

Документ Списание задолженности предназначен, собственно, для списания задолженности и отражения этого во взаиморасчетах. В зависимости от опций документа, списать можно как дебиторку (долги нам или наши авансы):

Взаиморасчеты с давальцами

Помимо собственного производства, система поддерживает производство из давальческого сырья. Соответствующая цепочка документов начинается с оформления Заказа давальца:

Взаиморасчеты с переработчиками

Система подразумевает возможность передачи сырья в переработку на сторону (причем как для переработки полной, так и для переработки частичной в составе нашего производственного процесса). Рассмотрим, как изменяются взаиморасчеты с партнерами по мере формирования документов.
Пусть мы создали Заказ переработчику:

Ограничение отгрузки клиентам

В системе можно настроить запрет отгрузки клиентам по двум принципам:

1. Клиент неблагонадежен по каким угодно признакам
2. Сумма задолженности клиента выше определенного порога, либо задолженность его просрочена

Эти принципы реализуются разными инструментами. В первом случае, клиент включается в сегмент запрета отгрузки (подробнее в статье о сегментации):

Распределение оплат по отгрузкам

При формировании Поступлений ДС из рабочего места Безналичные платежи, в документе указывается объект расчетов и соответствующее основание платежа в зависимости от заданного в договоре / соглашении порядка расчетов. Пусть у нас есть к поступлению ДС отгрузки:

Основные принципы ведения взаиморасчетов

Рассмотрим сабж на примере расчетов с клиентами (в случае поставщиков, все в общем зеркально).
Как правило, система подразумевает одновременное использование и соглашений, и договоров - т.е. функциональная опция Договоры (НСИ и администрирование -> Продажи -> Договоры с клиентами) включена. В таком случае, в соглашении можно определить порядок расчетов - использовать расчеты по договорам, или нет: