Способы передачи денежных средств между организациями

Если для передачи товаров между организациями требуется оформлять отдельные документы передачи, то денежные средства могут быть переданы между организациями с использованием обычных документов отражения оплат и поступлений. Важно лишь правильно указать вид операции документа.
Безналичный перевод денежных средств между организациями выполняется с помощью документа Списание безналичных денежных средств с видом операции Оплата другой организации:

Списание безналичных ДС

Практически все безналичные платежи компании оформляются документом Списание безналичных ДС. Если в системе включена функциональная опция Заявки на расходование ДС, то Списание можно будет создать строго на основании заявки, за исключением ряда случаев, в частности, списаний с тех банковских счетов, для которых включена опция - Разрешить списание денежных средств без заявок на оплату.
В документе Списания, есть признак - Проведено банком, который выставляется в процессе разнесения банковских выписок. Списания только с установленным признаком двигают регистры, отражающие денежные средства в наличии и состояние расчетов с поставщиками.
Рассмотрим вопросу экзамена, связанные с документом Списание безналичных ДС.

Формирование платежных документов

Для удобного формирования Поступлений и Списаний безналичных денежных средств, а также РКО и ПКО, в системе реализованы специальные рабочие места. В них отражаются распоряжения для оформления платежных документов, а также - сами сформированные платежные документы. Рассмотрим.
АРМ формирования безналичных платежей. В первой закладке отображаются собственно платежные документы: